"ANEXO RP 10 ? TERMO DE COLABORAO RGO PBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAO DA SOCIEDADE CIVIL: Associao Caritativa da Paroquia Nossa Senhora de Ftima CNPJ: 48.150.296/0002-34 ENDEREO E CEP: Rua Sorocaba, 212, Jardim Bela Vista, Guarulhos/SP - CEP 07132-340 RESPONSVEL(IS) PELA OSC: CPF: OBJETO DA PARCERIA: atendimento de crianas em perodo integral , na faixa etria de 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes tcnicas da secretaria de educaao e de acordo com o plano de trabalho aprovado EXERCCIO: 2024 ORIGEM DOS RECURSOS: Geral" DOCUMENTO DATA VIGNCIA VALORR$ TERMO DE COLABORAO n 3624 12/01/2024 01/01/2024 a 31/12/2024 ADITAMENTO n 03-003624 12/01/2024 01/01/2024 a 31/12/2024 963.953,12 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONVEIS NO EXERCCIO DATA PREVISTA PARA O REPASSE VALORES PREVISTOS R$ DATA DO REPASSE N2 DOC. CRDITO VALORES REPASSADOS R$ 0,00 06/02/2024 fevereiro 2024 74.150,24 01/01/2024 296.600,96 30/01/2024 janeiro 2024 74.150,24 01/01/2024 06/03/2024 maro 2024 74.150,24 01/01/2024 09/04/2024 abril 2024 74.150,24 (A) Saldo do Exerccio Anterior 162.217,55 (B) REPASSES PBLICOS NO EXERCCIO 296.600.96 (C} RECEITAS COM APLICAES FINANCEIRAS DOS REPASSES PBLICOS 1.786,97 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUO DO AJUSTE (E) TOTAL DE RECURSOS PBLICOS (A+ B + C + D) 460.605,48 (F) RECURSOS PRPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 0,00 (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONVEIS NO EXERCCIO (E + F) 460.605,48 O(s) signatrio(s). na qualidade de representante(s) da(o) Associao Caritativa da Paroquia Nossa Senhora de Ftima, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exerccio/2024 bem como as despesas a pagar no exerccio seguinte. TERMO DE COLABORAO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCCIO (R$) (H) "DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCCIO E PAGAS NESTE EXERCCIO (R$) (1)" "TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCCIO (R$) U=H+I)" DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCCIO APAGAREM EXERCCIOS SEGUINTES (R$) gua e Esgoto 2.808,78 0,00 2.808,78 2.808,78 0,00 Aparelhos e Utenslios Domsticos 839,00 0,00 839,00 839,00 0,00 Assessoria Contbil Jurdica PJ 6.520,00 0,00 6.520,00 6.520,00 0,00 "Assistente Administrativo {folha)" 9.412,03 0,00 9.412,03 9.412,03 "Auxiliar de Cozinha {folha)" 4.044,06 4.044,06 4.044,06 0,00 Auxiliar Operacional (folha) 5.999,55 0,00 5.999,55 5.999,55 0,00 AuxilioNale Transporte 3.269,64 3.269,64 3.269,64 0,00 Contribuio Assistencial 158,19 0,00 158,19 158,19 0,00 Contribuio Sindical 298,61 0,00 173,99 173,99 124,62 Coordenador Pedaggico (folha) 8.703,33 0,00 8.703,33 8.703,33 0,00 Cozinheiro(a) (folha) 4.905,54 4.905,54 4.905,54 0,00 Dedetizao e Controle de Pragas 756,50 0,00 756,50 756,50 0,00 Diretor (a) (folha) 13.377,44 0,00 13.377,44 13.377,44 0,00 Eletrodomsticos 3.367,61 0,00 3.367,61 3.367,61 0,00 Energia Eltrica 477,58 477,58 477,58 0,00 Frias Pecnia e 1/3 Frias (folha) 3.956,28 3.956,28 3.956,28 0,00 FGTS - Fundo de Garantia 13.154,41 0,00 9.848,59 9.848,59 3.305,82 Gs (GLP) 860,00 0,00 860,00 860,00 0,00 GRRF/FGTS Resciso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSS Patronal e Empregados 76.663,34 0,00 61.924,03 61.924,03 14.739,31 INSS s/ Servios PJ 93,50 0,00 93,50 93,50 0,00 IRRF s/ Proventos 5.068,37 0,00 4.363,18 4.363,18 705,19 Manuteno de Informtica e Telefonia PJ 260,00 0,00 260,00 260,00 Materiais de Limpeza 4.309,43 0,00 4.309,43 4.309,43 Materiais de Manuteno de Equipamentos 190,00 0,00 190,00 190,00 0,00 Materiais de Proteo e Segurana 218,40 0,00 218,40 218,40 0,00 Materiais Didaticos e Pedaggicos 1.320,12 0,00 1.320,12 1.320,12 Materiais para Instalaes/Pequenos Reparos 65,00 0,00 65,00 65,00 0,00 Pintura em Imvel 388,90 0,00 388,90 388,90 0,00 PIS s/ Salrios 2.513,24 0,00 2.099,92 2.099,92 413,32 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCCIO (R$) (H) "DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCCIO E PAGAS NESTE EXERCCIO (R$) (1)" "TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCCIO (R$) U=H+I)" DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCCIO APAGAREM EXERCCIOS SEGUINTES (R$) Professor (a) 1 (folha) 2.590,02 0,00 2.590,02 2.590,02 0,00 Professor(a) (folha) 73.357,35 0,00 73.357,35 73.357,35 0,00 Psclogo(a) PJ 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 Recarga de Extintor PJ 505,00 0,00 505,00 505,00 Resciso Contratual - TRCT (folha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Telefone e Internet 718,72 718,72 718,72 0,00 Vale Alimentao/Refeio (empregados) 9.720,00 9.720,00 9.720,00 0,00 TOTAL 261.289,94 0,00 242.001,68 242.001,68 19.288,26 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONVEIS NO EXERCCIO 460.605,48 (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCCIO (H + 1 + Juros e Multa *) 242.001,68 (L) RECURSO PBLICOS NO APLICADO (G ? K) 218.603,80 (M) VALOR DEVOLVIDO AO RGO PBLICO 0,00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICAO NO EXERCCIO SEGUINTE (L - M) 218.603,80 * Total Juros e Multa R$ 0,00 Declaro(amos), na qualidade de responsvel(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicao dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao rgo Pblico Parceiro. "Guarulhos, 18 de Junho de 2024. " Dirigente Conselho Fiscal: "Nome Antonia Conceio de Paula Moraes" "CPF 027.556.788-52" Carlos Roberto da Silva 608.369.118-49 Isaura Amaral Ostan 764.741.518-20 Lenice Gomes de Souza Garcia 671.611.708-34 Mareia Rubio Ferreira 681.320.938-87 Maria Goretti Galvo Montemurro 090.212.918-00 Proposta: 0045/2024 ? 01/01/2024 a 30/04/2024